리포트 시작하기

기록한 업무의 전체 흐름을 살펴봐요

조회 기간에 맞춰 매출과 지출 등 주요 지표를 확인해 보세요. 쌓인 기록을 다음 업무를 준비하는 데 활용할 수 있어요.

읽는 시간 7분 입문 가이드

연도를 선택하고 금액부터 읽어요

리포트 상단에서 확인할 연도를 선택하세요. 총 매출·정산 완료·미정산·부가세 요약을 먼저 살펴보세요. 그 아래 왼쪽은 월별 매출 / 정산 추세, 오른쪽은 업체별 매출 비중이에요. 지출 현황으로 내려가면 월별·카테고리별·결제수단별 비용을 확인할 수 있어요.

총 매출: 선택 연도에 청구된 정산 금액의 합계예요. 모든 계약의 총액이나 통장 입금액과 같지 않을 수 있어요.
정산 완료: 선택 연도에 청구된 내역 중 완료 상태의 금액이에요. 입금 금액을 우선 사용하고 그 값이 없으면 실수령 금액, 그 값도 없으면 정산 금액을 사용해요.
미정산: 선택 연도에 청구된 내역 중 완료되지 않은 내역의 실수령 예정 금액을 기준으로 해요. 실수령 금액이 없으면 정산 금액을 사용해요.
부가세: 정산 완료 금액을 기준으로 표시되는 참고값이에요. 실제 문서의 부가세 구분과 세액은 원본 거래 내역에서 확인하세요.
지출: 선택 연도의 지출일 기준이에요. 올해는 오늘까지 집계하므로 미래 날짜로 기록한 지출은 아직 포함되지 않아요.

매출에서 지출을 뺀 값만으로 확정된 순이익을 판단하지 마세요. 기간과 금액 기준을 맞춰 원본 내역을 함께 확인하세요.

차이가 큰 달을 찾아 해당 청구 내역의 정산 상태를 확인하세요. 청구일의 월로 모은 값이므로 실제 입금 월별 현금 흐름과는 달라요.

어느 고객의 매출 비중이 큰지 확인하세요. 큰 비중의 고객은 관련 계약과 정산 내역을 함께 살펴보세요.

막대 높이와 금액 단위를 보고 지출이 늘어난 달을 찾으세요. 지출관리에서 해당 기간의 내역을 조회해 반복 비용과 일회성 비용을 구분하세요.

많이 사용한 항목과 결제수단을 찾고 지출관리에서 같은 조건으로 원본 내역을 확인하세요.

미정산 내역의 고객·금액·청구일·상태를 확인하세요. 이 목록은 선택 연도에 한정되지 않은 미정산 내역을 예정일 순으로 최대 10건 보여줘요. 연도별 핵심 지표와 조회 범위가 다르므로 전체 내역은 정산관리에서 확인하세요.

매출·정산 금액이 예상과 달라요: 정산관리에서 청구일, 금액과 완료 상태를 확인하세요. 실제 입금이 누락됐다면 정산 등록에서 기록하세요.
지출이 누락되거나 잘못 보여요: 지출관리에서 날짜·금액·카테고리를 확인하고 필요한 내용을 수정하세요.
다음 작업으로 남기고 싶어요: 고객 확인이나 비용 점검이 필요하면 일정 관리에 날짜와 할 일을 기록하세요.

리포트의 숫자를 직접 수정하는 방식이 아니에요. 각 관리 화면에서 원본 기록을 보완한 뒤 리포트를 다시 조회하세요.